华夏新兴消费混合型证券投资基金A类(005888)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1947

累计净值:2.1947 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙轶佳 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.290亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证香港300主要消费人民币指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 173,636,963.93 12.37
C 制造业 837,054,849.87 59.63
保健 152,430,052.87 10.86
N 水利、环境和公共设施管理业 31,280,383.74 2.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,118,279.92 2.00
通讯服务 18,605,352.01 1.33
信息技术 11,805,484.30 0.84
A 农、林、牧、渔业 19,586,698.32 1.40
H 住宿和餐饮业 10,369,014.00 0.74
必需消费品 1,993,477.76 0.14
S 综合 6,171,136.00 0.44
R 文化、体育和娱乐业 6,097,520.00 0.43
B 采矿业 4,107,537.00 0.29
F 批发和零售业 77,721.21 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 18,139.48 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 1,301,416,031.68 92.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034