天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(005919)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0797

累计净值:1.0797 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:7.324亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2018-04-24

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 57,133,127.69 2.42
J 金融业 8,821,430.71 0.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,047,683.00 0.30
B 采矿业 3,796,265.03 0.16
F 批发和零售业 3,031,210.47 0.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,965,913.40 0.13
G 交通运输、仓储和邮政业 1,450,222.00 0.06
K 房地产业 1,401,641.18 0.06
R 文化、体育和娱乐业 1,332,641.00 0.06
L 租赁和商务服务业 1,133,437.00 0.05
E 建筑业 1,019,309.00 0.04
M 科学研究和技术服务业 977,909.59 0.04
A 农、林、牧、渔业 677,680.00 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 524,402.72 0.02
S 综合 449,980.40 0.02
Q 卫生和社会工作 424,124.00 0.02
H 住宿和餐饮业 165,408.00 0.01
  合计 92,352,385.19 3.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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