工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金A类(005937)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5320

累计净值:1.5320 净值更新日期:2021-04-30 基金类型:开放式基金
基金经理:鄢耀,王君正 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.813亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 50%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×中证香港上市可交易内地金融指数收益率+10%×中证香港上市可交易内地地产指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 474,422,809.30 51.80
金融Financials 236,361,708.00 25.81
K 房地产业 39,024,409.93 4.26
工业Industrials 30,760,020.00 3.36
房地产RealEstate 21,193,604.00 2.31
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,943,838.66 1.63
C 制造业 4,154,636.84 0.45
保健HealthCare 8,133,800.00 0.89
必需消费品ConsumerStaples 2,517,480.00 0.27
N 水利、环境和公共设施管理业 807,865.71 0.09
F 批发和零售业 103,510.91 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 86,376.56 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 18,909.88 0.00
M 科学研究和技术服务业 18,786.60 0.00
P 教育 12,171.22 0.00
  合计 832,559,927.61 90.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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