工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金C类(005938)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0487

累计净值:1.0487 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:鄢耀 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.493亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 50%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×中证香港上市可交易内地金融指数收益率+10%×中证香港上市可交易内地地产指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 342,670,098.15 56.21
金融Financials 53,274,429.00 8.74
K 房地产业 65,615,744.66 10.76
房地产RealEstate 49,127,074.34 8.06
保健HealthCare 795,900.00 0.13
C 制造业 11,727,172.31 1.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,561,546.65 0.26
F 批发和零售业 505,903.09 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 481,442.60 0.08
M 科学研究和技术服务业 397,709.44 0.07
R 文化、体育和娱乐业 184,968.62 0.03
H 住宿和餐饮业 96,821.10 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 91,763.75 0.02
E 建筑业 48,176.83 0.01
Q 卫生和社会工作 29,632.39 0.00
A 农、林、牧、渔业 23,388.31 0.00
L 租赁和商务服务业 11,456.79 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 7,757.10 0.00
P 教育 7,565.26 0.00
  合计 526,658,550.39 86.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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