工银瑞信聚福混合型证券投资基金C类(005944)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2427

累计净值:1.2427 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李敏 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.262亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-09-21

业绩比较基准: 70%×中债综合财富(总值)指数收益率+30%×沪深300指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 8,441,102.52 22.83
F 批发和零售业 1,037,314.00 2.81
K 房地产业 712,890.00 1.93
  合计 10,191,306.52 27.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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