易方达鑫转添利混合型证券投资基金A类(005955)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7142

累计净值:1.7142 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.344亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 30,827,366.10 7.44
J 金融业 14,561,276.80 3.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,082,718.00 2.43
B 采矿业 9,134,277.00 2.21
G 交通运输、仓储和邮政业 5,212,612.00 1.26
L 租赁和商务服务业 2,395,965.00 0.58
E 建筑业 2,220,835.81 0.54
K 房地产业 1,151,696.00 0.28
A 农、林、牧、渔业 935,883.00 0.23
Q 卫生和社会工作 934,920.00 0.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 863,726.46 0.21
F 批发和零售业 15,634.08 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
  合计 78,351,580.01 18.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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