万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类(006085)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6763

累计净值:1.8442 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.173亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 31,566,045.43 53.77
日常消费品 2,289,809.86 3.90
J 金融业 8,950,450.00 15.25
K 房地产业 3,464,650.00 5.90
E 建筑业 2,403,755.00 4.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,232,560.00 2.10
F 批发和零售业 819,957.00 1.40
  合计 50,727,227.29 86.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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