万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类(006085)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1559

累计净值:2.3238 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.823亿份(2021-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 330,095,214.67 45.63
E金融 35,299,635.75 4.88
H信息技术 7,088,355.62 0.98
C 制造业 190,013,952.75 26.27
B消费者非必需品 2,607,955.02 0.36
I 信息传输、软件和信息技术服务业 49,562,854.40 6.85
L 租赁和商务服务业 35,229,664.00 4.87
F 批发和零售业 9,092,985.82 1.26
N 水利、环境和公共设施管理业 25,633.30 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00
K 房地产业 10,200.30 0.00
  合计 659,050,487.75 91.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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