万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类(006085)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1157

累计净值:2.2836 净值更新日期:2021-08-03 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.610亿份(2021-07-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 191,568,105.65 37.08
E金融 22,954,299.73 4.44
B消费者非必需品 19,849,666.13 3.84
C 制造业 189,603,904.40 36.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,819,514.27 3.84
F医疗保健 5,591,577.60 1.08
L 租赁和商务服务业 17,972,159.00 3.48
M 科学研究和技术服务业 676,801.45 0.13
F 批发和零售业 46,404.58 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 35,554.25 0.01
E 建筑业 25,371.37 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
  合计 468,167,669.10 90.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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