交银施罗德核心资产混合型证券投资基金(006202)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4939

累计净值:1.4939 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈俊华 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.331亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-01-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 15,000,886.20 28.29
通信服务 5,332,806.74 10.06
可选消费 4,431,992.32 8.36
F 批发和零售业 4,036,607.06 7.61
B 采矿业 2,363,492.00 4.46
能源 4,002,608.97 7.55
房地产 1,670,233.42 3.15
L 租赁和商务服务业 2,192,905.00 4.14
J 金融业 2,021,154.00 3.81
G 交通运输、仓储和邮政业 1,321,920.00 2.49
M 科学研究和技术服务业 1,172,048.00 2.21
N 水利、环境和公共设施管理业 835,200.00 1.57
R 文化、体育和娱乐业 524,238.00 0.99
A 农、林、牧、渔业 496,359.00 0.94
  合计 45,402,450.71 85.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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