工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(006295)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5351

累计净值:1.5351 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:FOF
基金经理:蒋华安 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.950亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-10-31

业绩比较基准: 中证800指数收益率×X+中债新综合(财富)指数收益率×(1-X);时间段:成立日-2020/12/31,X:45%;2021/1/1-2023/12/31,X:40%;2024/1/1-2026/12/31,X:35%;2027/1/1-2029/12/31,X:30%;2030/1/1-2032/12/31,X:26%;2033/1/1-2035/12/31,X:23%。

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 72,246,976.09 12.17
J 金融业 33,390,403.93 5.62
E 建筑业 7,269,255.00 1.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,672,796.12 0.96
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,667,607.77 0.62
M 科学研究和技术服务业 3,112,440.00 0.52
L 租赁和商务服务业 1,548,832.00 0.26
B 采矿业 1,313,130.00 0.22
N 水利、环境和公共设施管理业 33,392.02 0.01
F 批发和零售业 20,493.82 0.00
K 房地产业 10,200.30 0.00
  合计 128,285,527.05 21.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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