广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006298)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1366

累计净值:1.1850 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:曹建文 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.957亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-25

业绩比较基准: 中证股票型基金指数收益率×25%+中证债券型基金指数收益率×70%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 22,343,445.08 3.69
J 金融业 10,401,236.00 1.72
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,960,834.74 1.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,747,097.20 1.28
G 交通运输、仓储和邮政业 7,515,377.00 1.24
B 采矿业 5,149,787.00 0.85
M 科学研究和技术服务业 2,522,916.00 0.42
E 建筑业 1,727,022.00 0.28
F 批发和零售业 1,333,990.00 0.22
R 文化、体育和娱乐业 691,328.00 0.11
  合计 69,393,033.02 11.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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