中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(006322)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3736

累计净值:1.3736 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:桑磊 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.836亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-10-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×下滑曲线值+中债综合指数收益率×(1-下滑曲线值),其中本基金各年的下滑曲线值按本招募说明书的规定执行

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 52,559,575.65 4.25
J 金融业 7,959,936.00 0.64
F 批发和零售业 83,463.40 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 75,870.26 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 34,584.35 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 18,139.48 0.00
  合计 60,786,318.57 4.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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