广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金美元(QDII)C类(006480)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6783

累计净值:0.6783 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:6.194亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-10-25

业绩比较基准: 人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
信息技术 308,040,815.57 4.19
通信服务 117,696,150.00 1.60
非日常生活消费品 108,393,191.47 1.48
日常消费品 31,382,516.66 0.43
医疗保健 25,183,635.55 0.34
工业 12,648,023.36 0.17
公用事业 6,480,856.70 0.09
  合计 609,825,189.31 8.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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