方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(006687)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2462

累计净值:1.2462 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于润泽 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.168亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-24

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 7,336,632.50 1.37
J 金融业 853,439.40 0.16
A 农、林、牧、渔业 304,504.00 0.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 295,866.00 0.06
K 房地产业 213,597.00 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 155,040.00 0.03
Q 卫生和社会工作 118,673.88 0.02
L 租赁和商务服务业 117,260.00 0.02
M 科学研究和技术服务业 103,480.00 0.02
F 批发和零售业 50,688.00 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 39,462.00 0.01
R 文化、体育和娱乐业 28,310.00 0.01
  合计 9,616,952.78 1.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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