方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006688)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7956

累计净值:1.7956 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张超梁 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.065亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-24

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 7,682,024.17 1.19
J 金融业 1,069,328.60 0.17
K 房地产业 434,771.00 0.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 416,943.92 0.06
A 农、林、牧、渔业 388,331.60 0.06
Q 卫生和社会工作 341,743.00 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 229,085.60 0.04
L 租赁和商务服务业 151,264.00 0.02
F 批发和零售业 87,600.00 0.01
M 科学研究和技术服务业 69,529.00 0.01
R 文化、体育和娱乐业 58,120.00 0.01
P 教育 33,804.00 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 29,536.00 0.00
  合计 10,992,080.89 1.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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