工银瑞信沪深300指数证券投资基金C类(006937)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1915

累计净值:1.4116 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:赵栩,刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.533亿份(2021-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,070,064,294.51 48.14
C 制造业 1,073,195,511.99 48.28
C 制造业 3,131,217.48 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 282,029.58 0.01
J 金融业 567,037,609.55 25.51
J 金融业 567,037,609.55 25.51
K 房地产业 62,570,865.74 2.81
K 房地产业 62,560,665.44 2.81
I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,007.21 0.00
F 批发和零售业 33,073.82 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 61,515,519.44 2.77
I 信息传输、软件和信息技术服务业 61,471,512.23 2.77
K 房地产业 10,200.30 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 55,908,430.19 2.52
G 交通运输、仓储和邮政业 55,908,430.19 2.52
B 采矿业 48,840,472.87 2.20
B 采矿业 48,840,472.87 2.20
L 租赁和商务服务业 43,417,196.16 1.95
L 租赁和商务服务业 43,417,196.16 1.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 38,985,502.30 1.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 38,985,502.30 1.75
E 建筑业 35,840,668.11 1.61
E 建筑业 35,840,668.11 1.61
Q 卫生和社会工作 30,296,489.39 1.36
Q 卫生和社会工作 30,296,489.39 1.36
A 农、林、牧、渔业 28,950,085.33 1.30
A 农、林、牧、渔业 28,950,085.33 1.30
M 科学研究和技术服务业 22,473,805.40 1.01
M 科学研究和技术服务业 22,473,805.40 1.01
F 批发和零售业 16,185,278.03 0.73
F 批发和零售业 16,152,204.21 0.73
R 文化、体育和娱乐业 10,058,331.36 0.45
R 文化、体育和娱乐业 10,058,331.36 0.45
P 教育 2,107,116.00 0.09
P 教育 2,107,116.00 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 282,029.58 0.01
  合计 4,195,329,822.88 188.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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