金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金A类(006972)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9448

累计净值:1.3100 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:林龙军 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:20.363亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-08-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 661,005,863.27 30.95
I 信息传输、软件和信息技术服务业 132,841,714.09 6.22
E 建筑业 7,947,462.98 0.37
F 批发和零售业 7,551,056.95 0.35
L 租赁和商务服务业 361,084.72 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 337,307.97 0.02
M 科学研究和技术服务业 171,159.97 0.01
R 文化、体育和娱乐业 113,853.60 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 14,924.46 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 14,342.22 0.00
  合计 810,358,770.23 37.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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