金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金A类(006972)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1412

累计净值:1.5064 净值更新日期:2022-01-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:林龙军 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:26.054亿份(2021-10-26) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-08-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 381,795,598.20 11.43
B 采矿业 54,687,393.28 1.64
K 房地产业 54,410,000.00 1.63
J 金融业 10,446,813.46 0.31
S 综合 7,672,000.00 0.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,149,050.12 0.21
N 水利、环境和公共设施管理业 397,563.35 0.01
F 批发和零售业 235,942.82 0.01
M 科学研究和技术服务业 230,298.10 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 161,593.24 0.00
R 文化、体育和娱乐业 131,782.34 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 113,047.03 0.00
E 建筑业 59,043.47 0.00
H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.00
A 农、林、牧、渔业 35,133.28 0.00
L 租赁和商务服务业 13,391.91 0.00
  合计 517,578,884.04 15.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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