中庚小盘价值股票型证券投资基金(007130)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3010

累计净值:2.3010 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:丘栋荣 管理人:中庚基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:27.649亿份(2023-10-20 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2019-04-03

业绩比较基准: 中证1000指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 4,676,103,972.55 76.58
F 批发和零售业 296,591,499.30 4.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业 282,125,531.58 4.62
A 农、林、牧、渔业 261,154,438.80 4.28
J 金融业 79,411,811.35 1.30
B 采矿业 54,518,311.85 0.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 38,513,614.84 0.63
N 水利、环境和公共设施管理业 34,987,286.88 0.57
R 文化、体育和娱乐业 22,543,231.00 0.37
E 建筑业 18,949,249.44 0.31
K 房地产业 14,300,650.00 0.23
G 交通运输、仓储和邮政业 6,288,774.76 0.10
L 租赁和商务服务业 1,477,089.00 0.02
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 5,786,986,646.81 94.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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