万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金C类(007183)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5857

累计净值:0.5857 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宏达 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.875亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-11-01

业绩比较基准: 恒生指数收益率*65%+中证全债指数收益率*25%+沪深300指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 13,327,306.35 3.98
医疗保健 55,568,901.57 16.58
非日常生活消费品 55,293,692.13 16.50
J 金融业 4,965,200.00 1.48
通信服务 52,543,952.62 15.68
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,460,000.00 0.73
金融 28,107,887.83 8.39
房地产 26,595,930.31 7.94
原材料 20,312,015.34 6.06
信息技术 19,356,845.10 5.78
工业 17,080,764.82 5.10
日常消费品 5,442,158.88 1.62
公共事业 2,477,601.00 0.74
  合计 303,532,255.95 90.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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