金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金E类(007233)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1393

累计净值:1.1943 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙倩倩,林龙军 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.258亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 13,842,805.11 6.36
F 批发和零售业 1,717,700.00 0.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,177,000.00 0.54
B 采矿业 1,117,200.00 0.51
G 交通运输、仓储和邮政业 1,020,600.00 0.47
Q 卫生和社会工作 939,440.00 0.43
R 文化、体育和娱乐业 860,000.00 0.39
M 科学研究和技术服务业 690,000.00 0.32
  合计 21,364,745.11 9.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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