广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(007249)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1276

累计净值:1.1276 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:曹建文 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.992亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-24

业绩比较基准: 中证股票型基金指数收益率×50%+中证债券型基金指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 8,626,756.34 4.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,527,618.10 1.24
G 交通运输、仓储和邮政业 1,424,036.00 0.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 889,775.00 0.44
B 采矿业 845,970.00 0.41
E 建筑业 480,012.00 0.24
J 金融业 433,125.00 0.21
F 批发和零售业 355,062.00 0.17
K 房地产业 62,426.00 0.03
  合计 15,644,780.44 7.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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