广发均衡价值混合型证券投资基金A类(007254)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7647

累计净值:1.7647 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王瑞冬 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.401亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-06-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 58,408,442.44 57.02
医疗保健 7,763,571.91 7.58
F 批发和零售业 6,979,022.00 6.81
通讯业务 6,631,088.02 6.47
Q 卫生和社会工作 4,325,379.00 4.22
日常消费品 3,993,883.64 3.90
M 科学研究和技术服务业 2,197,590.00 2.15
J 金融业 747,300.00 0.73
  合计 91,046,277.01 88.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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