华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)C类(007397)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9476

累计净值:0.9476 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:周晶,杨洋 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.218亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-05-17

业绩比较基准: 标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
E 建筑业 16,790,857.00 8.87
金融 58,526,092.42 30.91
E 建筑业 16,790,857.00 8.87
J 金融业 12,404,142.00 6.55
J 金融业 12,404,142.00 6.55
房地产 26,350,761.72 13.92
C 制造业 11,497,778.00 6.07
能源 15,131,401.22 7.99
C 制造业 11,497,778.00 6.07
K 房地产业 9,762,092.00 5.16
K 房地产业 9,762,092.00 5.16
工业 6,965,381.94 3.68
F 批发和零售业 2,759,414.00 1.46
F 批发和零售业 2,759,414.00 1.46
公用事业 5,290,763.41 2.79
B 采矿业 1,362,981.00 0.72
原材料 4,549,629.29 2.40
B 采矿业 1,362,981.00 0.72
医疗保健 3,165,871.02 1.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 954,230.00 0.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 954,230.00 0.50
L 租赁和商务服务业 530,475.00 0.28
信息技术 2,019,716.50 1.07
L 租赁和商务服务业 530,475.00 0.28
非日常生活消费品 1,000,760.73 0.53
  合计 235,124,316.25 124.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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