华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)C类(007397)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8611

累计净值:0.8611 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周晶,杨洋 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.046亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-05-17

业绩比较基准: 标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 366.40 0.00
金融 22,453,818.82 28.47
J 金融业 6,963,742.40 8.83
J 金融业 6,963,742.40 8.83
E 建筑业 5,461,731.00 6.92
E 建筑业 5,461,731.00 6.92
能源 11,749,462.99 14.90
C 制造业 4,177,253.20 5.30
C 制造业 4,177,619.60 5.30
工业 5,611,564.39 7.11
F 批发和零售业 2,051,704.00 2.60
F 批发和零售业 2,051,704.00 2.60
房地产 3,756,455.59 4.76
原材料 2,922,835.09 3.71
B 采矿业 2,033,972.00 2.58
B 采矿业 2,033,972.00 2.58
K 房地产业 2,020,402.00 2.56
医疗保健 1,256,589.67 1.59
K 房地产业 2,020,402.00 2.56
L 租赁和商务服务业 224,730.00 0.28
公用事业 1,003,428.41 1.27
L 租赁和商务服务业 224,730.00 0.28
通信服务 854,790.70 1.08
日常消费品 848,578.34 1.08
信息技术 661,831.46 0.84
非日常生活消费品 661,262.53 0.84
  合计 97,648,419.99 123.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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