中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金(007497)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1206

累计净值:2.1206 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:丘栋荣,吴承根 管理人:中庚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.050亿份(2023-10-20 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-07-16

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,579,934,623.74 59.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 281,471,314.68 10.55
G 交通运输、仓储和邮政业 148,537,000.00 5.57
K 房地产业 122,941,000.00 4.61
F 批发和零售业 118,647,595.02 4.45
J 金融业 116,271,008.72 4.36
A 农、林、牧、渔业 75,825,162.00 2.84
B 采矿业 61,293,758.00 2.30
N 水利、环境和公共设施管理业 19,495,095.14 0.73
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 2,524,437,742.76 94.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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