万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类(007501)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4476

累计净值:1.4476 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.236亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-12

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 325,738,772.42 56.61
K 房地产业 57,051,754.00 9.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业 47,457,041.41 8.25
J 金融业 44,287,521.00 7.70
G 交通运输、仓储和邮政业 21,315,632.00 3.70
E 建筑业 17,054,043.94 2.96
B 采矿业 4,186,962.00 0.73
N 水利、环境和公共设施管理业 89,209.26 0.02
F 批发和零售业 38,665.84 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
M 科学研究和技术服务业 25,704.96 0.00
  合计 517,278,870.80 89.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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