工银瑞信沪港深股票型证券投资基金C类(007512)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7753

累计净值:0.7753 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张玮升,胡志利 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.591亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2019-05-30

业绩比较基准: 80%×恒生指数收益率(经汇率调整)+5%×沪深300指数收益率+15%×中债综合财富(总值)指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通信服务CommunicationServices 329,460,113.97 22.76
C 制造业 108,315,346.15 7.48
非必需消费品ConsumerDiscretionary 286,391,116.46 19.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业 870,748.06 0.06
F 批发和零售业 862,508.44 0.06
保健HealthCare 194,402,813.78 13.43
N 水利、环境和公共设施管理业 386,598.70 0.03
金融Financials 104,763,266.00 7.24
材料Materials 56,879,760.00 3.93
M 科学研究和技术服务业 216,716.34 0.01
Q 卫生和社会工作 73,037.60 0.01
必需消费品ConsumerStaples 49,227,622.24 3.40
B 采矿业 66,425.43 0.00
能源Energy 39,373,288.00 2.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 39,922.13 0.00
公用事业Utilities 22,996,720.00 1.59
信息技术InformationTechnology 19,510,682.50 1.35
G 交通运输、仓储和邮政业 10,043.26 0.00
R 文化、体育和娱乐业 5,452.25 0.00
工业Industrials 13,571,208.00 0.94
房地产RealEstate 9,924,129.60 0.69
  合计 1,237,347,518.91 85.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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