广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007668)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9365

累计净值:0.9365 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:曹建文 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.079亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-09

业绩比较基准: 中证800指数收益率×X+中债-综合全价(总值)指数收益率×(1-X)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 5,790,301.82 2.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,913,545.80 1.47
G 交通运输、仓储和邮政业 1,180,032.00 0.59
B 采矿业 684,093.00 0.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 325,995.00 0.16
F 批发和零售业 254,762.00 0.13
E 建筑业 232,105.00 0.12
  合计 11,380,834.62 5.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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