华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金(007685)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4094

累计净值:1.4094 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:艾定飞 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.112亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 中信电子元器件指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 352,937,785.77 87.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,589,732.82 6.08
S 综合 1,862,031.00 0.46
N 水利、环境和公共设施管理业 42,200.94 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
F 批发和零售业 21,339.92 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
M 科学研究和技术服务业 20,155.08 0.00
E 建筑业 7,491.01 0.00
K 房地产业 2,355.36 0.00
  合计 379,537,841.33 93.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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