方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金C类(007851)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3763

累计净值:1.4163 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊,汤戈 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.018亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 8,090,367.72 51.39
电信服务 280,978.31 1.78
J 金融业 1,714,594.00 10.89
K 房地产业 1,195,588.00 7.59
L 租赁和商务服务业 1,024,595.00 6.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 734,123.97 4.66
G 交通运输、仓储和邮政业 364,500.00 2.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,043.16 0.25
Q 卫生和社会工作 9,097.66 0.06
F 批发和零售业 7,840.45 0.05
M 科学研究和技术服务业 5,022.08 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 3,904.54 0.02
E 建筑业 1,867.58 0.01
  合计 13,472,522.47 85.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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