广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007904)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1969

累计净值:1.1969 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:曹建文 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.031亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-11-27

业绩比较基准: 中证股票型基金指数收益率×75%+中证债券型基金指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 15,418,169.03 5.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,391,749.30 2.36
G 交通运输、仓储和邮政业 3,743,517.00 1.38
B 采矿业 1,302,224.00 0.48
M 科学研究和技术服务业 885,846.00 0.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 839,965.00 0.31
F 批发和零售业 802,400.00 0.30
R 文化、体育和娱乐业 539,264.00 0.20
E 建筑业 461,354.00 0.17
  合计 30,384,488.33 11.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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