方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(007923)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3125

累计净值:1.3505 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 73,699,368.00 49.32
J 金融业 29,947,532.00 20.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,966,666.65 6.67
L 租赁和商务服务业 9,825,168.00 6.57
N 水利、环境和公共设施管理业 2,852,261.30 1.91
G 交通运输、仓储和邮政业 1,766,236.00 1.18
K 房地产业 990,000.00 0.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.02
F 批发和零售业 20,493.82 0.01
  合计 129,091,761.89 86.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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