方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(007923)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9940

累计净值:1.0320 净值更新日期:2023-03-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2023-04-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 107,535.00 32.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,258.00 6.75
J 金融业 14,351.00 4.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,220.00 2.49
L 租赁和商务服务业 2,061.00 0.63
  合计 154,425.00 46.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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