富安达中证500指数增强型证券投资基金(007943)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2242

累计净值:1.2242 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:纪青 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.313亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-11-19

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,327,245.78 6.20
C 制造业 19,546,753.78 52.06
C 制造业 17,219,508.00 45.86
J 金融业 3,036,173.00 8.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,618,361.24 4.31
J 金融业 1,496,061.00 3.98
J 金融业 1,540,112.00 4.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,011,211.24 5.36
I 信息传输、软件和信息技术服务业 392,850.00 1.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 314,917.04 0.84
B 采矿业 1,375,600.00 3.66
B 采矿业 1,670,934.00 4.45
F 批发和零售业 1,275,876.00 3.40
F 批发和零售业 310,450.00 0.83
F 批发和零售业 1,586,326.00 4.23
G 交通运输、仓储和邮政业 1,128,235.00 3.00
R 文化、体育和娱乐业 1,072,393.00 2.86
B 采矿业 295,334.00 0.79
M 科学研究和技术服务业 280,400.00 0.75
R 文化、体育和娱乐业 1,072,393.00 2.86
G 交通运输、仓储和邮政业 973,480.00 2.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 888,329.04 2.37
A 农、林、牧、渔业 270,081.00 0.72
E 建筑业 751,570.00 2.00
K 房地产业 206,720.00 0.55
K 房地产业 873,896.00 2.33
K 房地产业 667,176.00 1.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 573,412.00 1.53
E 建筑业 751,570.00 2.00
G 交通运输、仓储和邮政业 154,755.00 0.41
L 租赁和商务服务业 505,325.00 1.35
L 租赁和商务服务业 505,325.00 1.35
A 农、林、牧、渔业 388,455.00 1.04
S 综合 201,376.00 0.54
M 科学研究和技术服务业 280,400.00 0.75
N 水利、环境和公共设施管理业 182,434.00 0.49
S 综合 201,376.00 0.54
P 教育 149,907.00 0.40
N 水利、环境和公共设施管理业 182,434.00 0.49
A 农、林、牧、渔业 118,374.00 0.32
P 教育 149,907.00 0.40
  合计 68,547,436.12 182.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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