方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金C类(007960)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3981

累计净值:1.3981 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 83,523,802.13 51.21
电信服务 12,644,023.77 7.75
J 金融业 21,430,806.54 13.14
K 房地产业 14,906,000.00 9.14
L 租赁和商务服务业 8,365,500.00 5.13
G 交通运输、仓储和邮政业 2,697,300.00 1.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 93,250.68 0.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
F 批发和零售业 17,960.12 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 10,967.77 0.01
M 科学研究和技术服务业 9,783.08 0.01
Q 卫生和社会工作 9,733.86 0.01
E 建筑业 1,985.12 0.00
  合计 143,744,677.04 88.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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