民生加银品质消费股票型证券投资基金A类(007965)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8942

累计净值:0.8942 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘霄汉 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.098亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-23

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 14,132,704.72 75.82
非日常生活消费品 644,268.02 3.46
医疗保健 544,521.64 2.92
K 房地产业 766,040.00 4.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 703,660.00 3.77
日常消费品 205,613.35 1.10
电信业务 115,346.09 0.62
J 金融业 362,710.00 1.95
  合计 17,474,863.82 93.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034