华夏中证500指数增强型证券投资基金C类(007995)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6836

累计净值:1.6836 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张弘弢,孙蒙 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.034亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-25

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 529,894,571.97 12.21
C 制造业 1,992,935,882.79 45.91
C 制造业 2,522,830,454.76 58.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 84,896,623.96 1.96
J 金融业 363,963,533.12 8.38
J 金融业 369,732,037.12 8.51
F 批发和零售业 19,407,202.21 0.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业 197,852,815.12 4.56
I 信息传输、软件和信息技术服务业 282,749,439.08 6.52
G 交通运输、仓储和邮政业 13,786,950.46 0.32
B 采矿业 194,895,088.22 4.49
B 采矿业 191,608,936.22 4.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 135,810,321.42 3.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 144,623,947.39 3.33
M 科学研究和技术服务业 13,778,329.68 0.32
L 租赁和商务服务业 10,345,176.00 0.24
G 交通运输、仓储和邮政业 109,610,377.23 2.53
G 交通运输、仓储和邮政业 95,823,426.77 2.21
F 批发和零售业 86,168,415.84 1.99
K 房地产业 10,328,249.00 0.24
F 批发和零售业 66,761,213.63 1.54
E 建筑业 69,551,622.12 1.60
E 建筑业 9,997,393.84 0.23
R 文化、体育和娱乐业 61,281,058.00 1.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,813,625.97 0.20
E 建筑业 59,554,228.28 1.37
R 文化、体育和娱乐业 62,639,678.00 1.44
N 水利、环境和公共设施管理业 50,771,584.00 1.17
N 水利、环境和公共设施管理业 50,817,193.98 1.17
J 金融业 5,768,504.00 0.13
B 采矿业 3,286,152.00 0.08
A 农、林、牧、渔业 48,412,319.60 1.12
A 农、林、牧、渔业 48,412,319.60 1.12
L 租赁和商务服务业 46,738,194.88 1.08
L 租赁和商务服务业 36,393,018.88 0.84
P 教育 3,276,274.00 0.08
K 房地产业 36,179,956.00 0.83
K 房地产业 46,508,205.00 1.07
R 文化、体育和娱乐业 1,358,620.00 0.03
M 科学研究和技术服务业 30,606,273.94 0.71
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
M 科学研究和技术服务业 44,384,603.62 1.03
P 教育 3,276,274.00 0.08
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
H 住宿和餐饮业 634,064.00 0.01
H 住宿和餐饮业 634,064.00 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 8,167,186,200.60 188.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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