工银瑞信消费行业股票型证券投资基金A类(008166)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0619

累计净值:1.0619 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张玮升 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.483亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-05

业绩比较基准: 70%×中证内地消费主题指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率+10%×恒生指数收益率(经汇率调整)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品ConsumerDiscretionary 40,129,300.00 11.40
C 制造业 241,985,109.23 68.76
通信服务CommunicationServices 26,589,000.00 7.56
G 交通运输、仓储和邮政业 12,240,000.00 3.48
F 批发和零售业 292,632.14 0.08
必需消费品ConsumerStaples 7,576,700.00 2.15
工业Industrials 3,395,000.00 0.96
I 信息传输、软件和信息技术服务业 239,280.34 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 43,112.66 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
M 科学研究和技术服务业 29,623.38 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
E 建筑业 8,953.73 0.00
  合计 332,583,460.91 94.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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