建信高股息主题股票型证券投资基金(008177)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8471

累计净值:1.5236 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陶灿 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:5.665亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-01-21

业绩比较基准: 中证高股息精选指数收益率*75%+恒生高股息率指数收益率*10%+中债总指数收益率*15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
ConsumerDiscretionary非日常消费品 6,751,517.78 1.35
C 制造业 340,698,023.81 68.30
Industrials工业 4,140,291.50 0.83
B 采矿业 80,944,618.00 16.23
E 建筑业 15,857,867.61 3.18
F 批发和零售业 8,350,280.65 1.67
N 水利、环境和公共设施管理业 4,659,928.00 0.93
L 租赁和商务服务业 3,694,820.40 0.74
J 金融业 2,001,300.00 0.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业 249,015.35 0.05
Q 卫生和社会工作 98,637.67 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
M 科学研究和技术服务业 3,448.90 0.00
H 住宿和餐饮业 940.00 0.00
  合计 467,484,253.64 93.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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