长城价值优选混合型证券投资基金A类(008260)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9093

累计净值:0.9921 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨建华 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.177亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 70%×中证800指数收益率+10%×中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)+20%×中债综合财富指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I电信服务 2,304,022.11 2.08
C 制造业 91,449,284.76 82.54
G工业 1,036,885.19 0.94
M 科学研究和技术服务业 1,680,510.00 1.52
F医疗保健 530,573.67 0.48
G 交通运输、仓储和邮政业 535,074.00 0.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,022.09 0.01
E 建筑业 2,194.08 0.00
  合计 97,544,565.90 88.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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