方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金A类(008306)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2568

累计净值:1.2568 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐维君 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.095亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 6,734,464.36 51.62
电信服务 196,684.81 1.51
K 房地产业 1,363,214.00 10.45
J 金融业 1,133,330.00 8.69
L 租赁和商务服务业 804,375.00 6.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 758,587.97 5.81
G 交通运输、仓储和邮政业 336,280.41 2.58
I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,251.04 0.31
Q 卫生和社会工作 9,352.14 0.07
F 批发和零售业 7,911.04 0.06
M 科学研究和技术服务业 5,088.16 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 3,904.54 0.03
E 建筑业 1,893.70 0.01
  合计 11,395,337.17 87.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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