天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金(008478)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0215

累计净值:1.1094 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:柴文婷 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.995亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-07-02

业绩比较基准: 中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+1.0%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 573,018,161.89 6.94
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 11,714,677,692.49 141.81
4 企业债 0.00 0.00
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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