方正富邦新兴成长混合型证券投资基金C类(008603)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0359

累计净值:1.0359 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:乔培涛 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.041亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-28

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+中证全债指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 78,356,701.19 60.97
基础材料 2,357,942.05 1.83
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,027,574.54 7.80
L 租赁和商务服务业 7,359,995.00 5.73
F 批发和零售业 5,843,840.00 4.55
G 交通运输、仓储和邮政业 5,729,302.22 4.46
E 建筑业 2,329,020.00 1.81
R 文化、体育和娱乐业 2,112,700.00 1.64
J 金融业 621,250.00 0.48
B 采矿业 51,968.00 0.04
Q 卫生和社会工作 4,707.88 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,131.80 0.00
  合计 114,797,132.68 89.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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