民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(008886)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9708

累计净值:0.9708 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:孔思伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.759亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-02-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率×65%+一年期定期存款基准利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 667,013.38 0.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 255,174.53 0.01
Q 卫生和社会工作 40,066.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 38,283.70 0.00
M 科学研究和技术服务业 10,783.95 0.00
R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00
  合计 1,016,926.06 0.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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