安信价值成长混合型证券投资基金A类(008891)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6663

累计净值:1.6663 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:陈振宇,聂世林 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.853亿份(2021-07-20) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债总指数(全价)收益率×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 177,831,742.98 44.67
通讯服务 39,020,558.02 9.80
J 金融业 23,951,091.30 6.02
原材料 31,759,735.51 7.98
信息技术 30,961,510.09 7.78
M 科学研究和技术服务业 17,368,128.00 4.36
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,737,214.34 2.95
日常消费品 4,074,702.42 1.02
L 租赁和商务服务业 5,599,891.00 1.41
非日常生活消费品 3,891,019.65 0.98
F 批发和零售业 46,404.58 0.01
房地产 5,378.30 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 35,742.75 0.01
E 建筑业 25,371.37 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
  合计 346,332,800.98 87.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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