宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金A类(008928)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6205

累计净值:1.6205 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘欣,刘洋 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.369亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-26

业绩比较基准: 中证主要消费红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税收)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 900,426,943.49 85.95
C 制造业 1,884,760.39 0.18
C 制造业 898,542,183.10 85.77
A 农、林、牧、渔业 81,542,053.84 7.78
A 农、林、牧、渔业 81,542,053.84 7.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业 204,855.34 0.02
F 批发和零售业 80,513.34 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 204,855.34 0.02
F 批发和零售业 80,513.34 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 36,252.84 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 36,252.84 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 1,964,779,094.70 187.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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