工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金A类(009029)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8804

累计净值:0.8804 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李昱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.176亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-18

业绩比较基准: 65%×中证700指数收益率+5%×恒生指数收益率+30%×中债综合财富(总值)指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 533,321,614.17 42.88
通信服务CommunicationServices 178,457,732.40 14.35
非必需消费品ConsumerDiscretionary 78,362,438.44 6.30
B 采矿业 34,991,823.42 2.81
J 金融业 29,371,765.60 2.36
必需消费品ConsumerStaples 47,032,880.00 3.78
保健HealthCare 41,529,494.20 3.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,428,236.97 2.29
信息技术InformationTechnology 37,313,886.12 3.00
M 科学研究和技术服务业 18,492,436.24 1.49
F 批发和零售业 130,843.72 0.01
能源Energy 12,518,796.16 1.01
N 水利、环境和公共设施管理业 46,683.87 0.00
材料Materials 8,628,081.00 0.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 1,048,692,831.57 84.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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