建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)C类(009208)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1815

累计净值:1.1815 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.249亿份(2022-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-07

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 145,178,014.51 48.66
C 制造业 18,489,733.66 6.20
C 制造业 163,667,748.17 54.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,901,661.00 0.64
J 金融业 67,228,230.00 22.53
J 金融业 67,228,230.00 22.53
G 交通运输、仓储和邮政业 1,643,945.39 0.55
E 建筑业 6,322,684.00 2.12
G 交通运输、仓储和邮政业 7,635,543.39 2.56
E 建筑业 6,322,684.00 2.12
N 水利、环境和公共设施管理业 1,636,033.96 0.55
K 房地产业 6,297,660.00 2.11
K 房地产业 6,297,660.00 2.11
G 交通运输、仓储和邮政业 5,991,598.00 2.01
B 采矿业 735,915.00 0.25
I 信息传输、软件和信息技术服务业 694,051.74 0.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,534,980.50 1.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,229,032.24 2.09
F 批发和零售业 370,471.80 0.12
M 科学研究和技术服务业 5,281,860.00 1.77
M 科学研究和技术服务业 5,559,663.45 1.86
M 科学研究和技术服务业 277,803.45 0.09
B 采矿业 4,451,506.00 1.49
B 采矿业 5,187,421.00 1.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,349,230.00 0.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,250,891.00 1.09
Q 卫生和社会工作 9,532.04 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 1,636,033.96 0.55
H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.00
F 批发和零售业 1,052,730.00 0.35
L 租赁和商务服务业 657,480.00 0.22
F 批发和零售业 1,423,201.80 0.47
L 租赁和商务服务业 657,480.00 0.22
A 农、林、牧、渔业 489,510.00 0.16
A 农、林、牧、渔业 489,510.00 0.16
Q 卫生和社会工作 9,532.04 0.00
H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.00
  合计 551,204,468.50 184.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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