建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)C类(009208)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1052

累计净值:1.1052 净值更新日期:2023-06-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.171亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-07

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 220,557,248.29 49.08
C 制造业 251,001,556.28 55.85
C 制造业 30,444,307.99 6.77
J 金融业 98,002,616.36 21.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,205,865.80 1.16
J 金融业 98,002,616.36 21.81
B 采矿业 4,840,880.00 1.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,848,503.74 4.42
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,742,072.00 4.17
G 交通运输、仓储和邮政业 1,734,352.00 0.39
B 采矿业 8,820,141.00 1.96
B 采矿业 13,661,021.00 3.04
G 交通运输、仓储和邮政业 9,134,588.00 2.04
E 建筑业 8,563,509.60 1.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,106,431.74 0.25
G 交通运输、仓储和邮政业 7,400,236.00 1.65
F 批发和零售业 429,506.54 0.10
E 建筑业 8,613,857.48 1.92
N 水利、环境和公共设施管理业 103,469.59 0.02
K 房地产业 5,532,962.00 1.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,148,497.80 1.37
L 租赁和商务服务业 4,309,338.00 0.96
E 建筑业 50,347.88 0.01
K 房地产业 5,532,962.00 1.23
M 科学研究和技术服务业 20,137.60 0.00
L 租赁和商务服务业 4,309,338.00 0.96
F 批发和零售业 3,586,716.00 0.80
Q 卫生和社会工作 17,103.06 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 942,632.00 0.21
F 批发和零售业 4,016,222.54 0.90
M 科学研究和技术服务业 226,837.60 0.05
M 科学研究和技术服务业 206,700.00 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 103,469.59 0.02
Q 卫生和社会工作 17,103.06 0.00
  合计 841,233,146.90 187.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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