易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金C类(009248)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0494

累计净值:1.0494 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张雅君 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.832亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-08-07

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 173,824,860.97 15.34
J 金融业 32,346,470.00 2.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,235,365.97 1.08
G 交通运输、仓储和邮政业 7,754,508.00 0.68
E 建筑业 7,635,203.83 0.67
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,877,582.68 0.17
F 批发和零售业 131,674.95 0.01
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 25,950.09 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 235,885,611.19 20.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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