易方达消费精选股票型证券投资基金(009265)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3269

累计净值:1.3269 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:萧楠 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:65.406亿份(2021-04-19) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-04-13

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×50%+中证香港300消费指数收益率×35%+中债总指数收益率×15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 2,021,122,350.91 23.66
C 制造业 4,180,070,573.87 48.93
A 农、林、牧、渔业 420,267,942.57 4.92
电信服务 758,697,801.68 8.88
I 信息传输、软件和信息技术服务业 967,639.77 0.01
必需消费品 595,505,967.83 6.97
M 科学研究和技术服务业 326,563.20 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 158,228.82 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00
F 批发和零售业 20,254.06 0.00
K 房地产业 10,200.30 0.00
  合计 7,977,171,559.13 93.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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