西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)C类(009300)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5505

累计净值:1.5505 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:盛丰衍 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.588亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-04-13

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,502,185,284.58 58.66
C 制造业 1,309,586,698.44 51.14
C 制造业 192,598,586.14 7.52
E 建筑业 15,641,187.83 0.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业 271,376,065.89 10.60
I 信息传输、软件和信息技术服务业 264,710,013.39 10.34
J 金融业 88,899,664.80 3.47
J 金融业 88,899,664.80 3.47
F 批发和零售业 13,417,690.40 0.52
R 文化、体育和娱乐业 79,721,320.00 3.11
R 文化、体育和娱乐业 79,721,320.00 3.11
G 交通运输、仓储和邮政业 7,234,060.00 0.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 60,645,697.32 2.36
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,666,052.50 0.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 55,664,397.32 2.17
F 批发和零售业 55,965,287.42 2.18
K 房地产业 6,328,284.00 0.25
B 采矿业 52,934,148.15 2.07
B 采矿业 53,753,604.15 2.10
M 科学研究和技术服务业 6,214,556.76 0.24
F 批发和零售业 42,547,597.02 1.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,981,300.00 0.19
E 建筑业 46,958,282.83 1.83
E 建筑业 31,317,095.00 1.22
M 科学研究和技术服务业 28,359,917.78 1.11
M 科学研究和技术服务业 34,574,474.54 1.35
N 水利、环境和公共设施管理业 3,608,914.98 0.14
A 农、林、牧、渔业 2,452,644.00 0.10
K 房地产业 23,093,076.00 0.90
K 房地产业 29,421,360.00 1.15
P 教育 1,197,912.17 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 22,676,168.00 0.89
N 水利、环境和公共设施管理业 26,285,082.98 1.03
B 采矿业 819,456.00 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 25,685,863.00 1.00
G 交通运输、仓储和邮政业 18,451,803.00 0.72
L 租赁和商务服务业 16,266,157.00 0.64
L 租赁和商务服务业 758,752.00 0.03
L 租赁和商务服务业 17,024,909.00 0.67
S 综合 6,418,772.10 0.25
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
S 综合 6,418,772.10 0.25
Q 卫生和社会工作 3,731,605.46 0.14
Q 卫生和社会工作 3,710,420.00 0.14
A 农、林、牧、渔业 2,452,644.00 0.10
P 教育 1,197,912.17 0.05
  合计 4,612,595,660.48 180.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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