西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)C类(009300)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.9721

累计净值:1.9721 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:盛丰衍 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.288亿份(2021-08-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-04-13

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 701,610,939.76 59.12
C 制造业 834,571,969.10 70.32
C 制造业 132,961,029.34 11.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,043,289.98 1.10
B 采矿业 37,160,873.83 3.13
B 采矿业 43,048,617.83 3.63
G 交通运输、仓储和邮政业 36,045,215.69 3.04
G 交通运输、仓储和邮政业 41,525,563.39 3.50
B 采矿业 5,887,744.00 0.50
S 综合 29,784,886.74 2.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,189,780.78 2.54
F 批发和零售业 5,519,347.58 0.47
S 综合 29,784,886.74 2.51
G 交通运输、仓储和邮政业 5,480,347.70 0.46
H 住宿和餐饮业 19,761,650.00 1.67
E 建筑业 2,340,179.37 0.20
F 批发和零售业 23,539,044.58 1.99
F 批发和零售业 18,019,697.00 1.52
R 文化、体育和娱乐业 2,245,100.25 0.19
H 住宿和餐饮业 19,761,650.00 1.67
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,146,490.80 1.44
N 水利、环境和公共设施管理业 35,742.75 0.00
E 建筑业 19,425,302.37 1.64
E 建筑业 17,085,123.00 1.44
J 金融业 34,721.10 0.00
J 金融业 12,523,655.10 1.05
J 金融业 12,488,934.00 1.05
K 房地产业 7,416,204.00 0.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
K 房地产业 7,416,204.00 0.62
L 租赁和商务服务业 7,150,254.00 0.60
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
L 租赁和商务服务业 7,150,254.00 0.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,253,933.39 0.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,240,913.00 0.27
R 文化、体育和娱乐业 2,245,100.25 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 35,742.75 0.00
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
  合计 2,148,965,989.12 181.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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