易方达均衡成长股票型证券投资基金(009341)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9822

累计净值:0.9822 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈皓 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:47.426亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-05-22

业绩比较基准: 中证500指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
保健 376,430,608.97 8.30
C 制造业 2,576,832,645.27 56.84
I 信息传输、软件和信息技术服务业 373,130,367.54 8.23
电信服务 59,879,332.67 1.32
G 交通运输、仓储和邮政业 130,944,127.80 2.89
非必需消费品 57,214,285.57 1.26
公用事业 8,683,991.51 0.19
J 金融业 112,373,611.60 2.48
B 采矿业 97,012,554.08 2.14
M 科学研究和技术服务业 35,341,365.24 0.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,959,188.65 0.62
F 批发和零售业 9,510,294.95 0.21
K 房地产业 9,184,266.00 0.20
A 农、林、牧、渔业 7,288,182.00 0.16
N 水利、环境和公共设施管理业 25,950.09 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 3,881,843,327.23 85.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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