国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金C类(009508)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6998

累计净值:0.6998 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕伟 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.970亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-30

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 203,892,799.25 59.38
M 科学研究和技术服务业 104,963,023.60 30.57
Q 卫生和社会工作 8,323,456.16 2.42
L 租赁和商务服务业 2,045,221.00 0.60
I 信息传输、软件和信息技术服务业 413,753.11 0.12
G 交通运输、仓储和邮政业 356,166.00 0.10
F 批发和零售业 261,929.55 0.08
  合计 320,256,348.67 93.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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